金银分析2015年11月09日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2015年11月09日

英皇金融NM23.com: 非农就业数据优于预期 金价连续 8个交易日下跌作收

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昨日回顾

金价连续8 个交易日下跌，非农就业数据优于预期金价收3 个月新低价位。最新公布的经济数据显示，美国10 月份新增27.1 万份非农就业机会，表现优于市场预期18 万份。同期失业率则下降至5%，平均时薪增加9 美分。劳动参与率则来到62.4%，维持在38 年以来最低点附近。消息一出美元兑全球主要货币汇率随之大涨，投资人普遍预期联准会将于12 月升息，金价随之大幅下跌。现货金盘中一度下跌1.7%来到每盎司1084.90 美元，终场跌幅收歛但仍下跌超过1.3%。本周以来现货金下跌近4.6%，创2013 年6 月以来最大单周跌幅，且接近5 年半以来最低价位。从今日就业数据来看，几乎可以肯定联准会将于今年升息。美元汇率来到3 个月以来高点，且美债殖利率也来到今年7 月以来最高纪录，金价可能下探今年最低价位。全球最大实体黄金ETF SPDR Gold Trust(GLD-US) 库存量则大幅减少至671.77 公吨，创8 月中以来新低纪录。资料显示本周四当日总计减少8.34 公吨库存，创7 月中以来单日最高纪录。黄金下跌来到每盎司1087.70 美元。

美股盘后

美国股市终场持平收在6 周以来高点，能源、公用事业类股表现落后大盘。最新公布的经济数据显示，美国10月份新增27.1 万份非农就业机会，表现优于市场预期18 万份。同期失业率则下降至5%，平均时薪增加9 美分。劳动参与率则来到62.4%，维持在38 年以来最低点附近。美国劳动统计局同时指出，10 月份制造业、批发业、运输业、资讯业、金融业与政府部门就业情况并没有出现什么改变。道琼工业指数终场仅上涨0.26%，标普500 指数则在能源类股(XLE-US)、公用事业类股(VPU-US) 拖累下微幅下跌。金融类股(XLF-US) 与科技类股(IYW-US) 表现则领先大盘。个股行情中，蓝筹股高盛(GS-US)、美国银行(BAC-US)终场均上涨近3.7%，表现领先大盘。Uniter Health (UNH-US)、威讯通信(VZ-US)则下跌近1%作收。非农就业数据确实增加了联准会于12 月份升息的机会。大盘在过去几周之内连续上涨，部分投资人可能利用此机会获利了结。从长期来看很明显美国经济已经转强。OppenheimerFunds 分析师持类似意见，不过警告联准会升息、强势美元对美国经济成长不利，可能造成市场波动加大。芝加哥商品交易所CME FedWatch 资料显示，现在投资人预期联准会于12 月份升息的机会高达70%。道琼工业指数上涨46.90 点，或0.26%，收在17910.33点。

基本分析

美国10月劲增27.1万个非农就业岗位，远高于市场预期的增加18.4万以及前两个月的数据；失业率如预期下降0.1个百分点至2008年4月以来低位5.0%，涵盖范围更广的U-6失业率进一步下降了0.2百分点至2008年5月以来低位9.8%；就业参与率维持在上月触及的38年低位62.4%。与此同时公布的工资数据也非常强劲：10月平均时薪大幅上升9美分至25.20美元/小时，环比增长了0.4%、显著高于预期的增长0.2%；同比增长了2.5%、显著高于预期的增长2.3%及之前6个月的均值2.0%，且创下自2009年以来的最大年率增幅。此外，美国劳工部还修正了前两个月的非农数据：将9月份数据由14.2万小幅下修至13.7万、将8月份数据由13.6万上修至15.3万；前两个月的非农就业人数被累计上修了1.2万。至此，过去三个月的美国非农就业月均增量为18.7万，较之前三个月的17.1万提高了1.6万；今年以来的非农就业月均增量也因此回升至20.65万。

油价动向

原油周五收低，本周跌幅扩大至近5%。美国公布10月就业报告较预期大幅强劲，联准会(Fed)于12月会议中升息的可能性大增，支撑了美元上涨，压低了原油价格。数据显示，美国上周作业钻油机数量下降，但并未能支撑原油价格，美元走强使得原油受到压力。美国政府拒绝了Keystone XL油管计划，亦未能带来利多。原油收于每桶44.29美元，下跌91美分，或2%，创10月27日以来交易最热络合约的低点。本周，原油下跌4.9%。布伦特原油下跌56美分，或1.2%，至每桶47.42美元，本周下跌逾4%。影响原油市场的主要因素是就业报告，该报告强劲，推升了美元，为原油带来压力。周五早场，原油价格上涨，但美国就业报告公布后，原油回档走低。美国10月新增就业达27.1万人，失业率下降至5%，创2008年4月以来低点。升息展望推升了美元走高。美元指数周五上涨逾1%。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至11月07日的黄金持仓量至669.09 吨，减持2.68吨，本月止净减持23.17吨。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数增加1.6万人至27.6万人，为2月底以来最大增幅，并且高于彭博调查经济学家预测中值26.2万。美国10月非农就业人数增加27.1万人，增幅创年内最高水准，预期增加18.0万人，前值增加14.2万人；美国10月份失业率为5%，创2008年4月来最低，预期为5.1%，前值为5.1%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加13.7万人。美联储上周四凌晨公布利率决议，维持利率不变，并未加息。但美联储决议声明中对市场动荡以及国际不确定因素的担忧出现缓解迹象。同时保留了12月加息的可能性，声明公布后，联邦利率期货数据显示，美联储12月会议加息概率出现回升。金价短线暂将维持1098元-1118元之狭幅区间，目前黄金继续反弹，寻求新的高点。建议黄金投资者保持谨慎思维，投资人可伺机布局。